Sage XRT Treasury

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Beneficios Sage XRT

Con Sage XRT su empresa podrá beneficiarse de una forma mucho más eficaz de gestionar sus recursos financieros:

1. Optimización de la productividad de los recursos dedicados a tesorería, reduciendo tiempos gracias a la automatización de tediosas tareas como la descarga de ficheros.

2. Administración más eficiente de los recursos financieros, disponiendo de información necesaria y completa en todo momento.

3. Maximizar los ingresos y minimizar los gastos financieros.

4. Control sobre el banco. El programa comprueba automáticamente si se están cumpliendo las condiciones pactadas, automatizando todo el proceso hasta la reclamación si es necesario.

5. Mejorar las decisiones financieras al disponer de datos fiables de liquidez, tesorería y gestión del riesgo.

6. Accesibilidad total desde cualquier sitio y momento.

7. Integración con su sistema ERP.

8. Solución internacional con disposición en todo el mundo para una mejor gestión de su crecimiento.

¿Cómo puedo implantar Sage XRT?

Puede adquirir Sage XRT según sus necesidades. SAGE le permite contratar el software en función de sus objetivos empresariales y considere que es más rentable.
Existen dos modalidades:

• Modalidad On premise, donde usted adquiere las licencias y el producto se ubica sobre su plataforma tecnológica.

• Modalidad SaaS, usted paga mensualmente por el servicio y no tiene que preocuparse de ningún tipo de soporte o adquisición de infraestructura, todo está incluido en la cuota.

Tesorería

Solución que permite el control, gestión y toma de decisiones de su tesorería en tiempo real y cuenta con las siguientes funcionalidades:

• Posición de Tesorería
• Previsión de Tesorería a corto y medio plazo
• Toma de decisiones de equilibrado
• Financiaciones e inversiones a corto plazo
• Gestión de previsiones de tesorería, condiciones bancarias e intereses
• Cuadro de Mando operativo
• Análisis de extractos bancarios

Para grupos de empresas permite además un control de posiciones y saldos intragrupo, gestión automática de barridos, centralización y equilibrados de saldos, además de préstamos intercompañías.

Operaciones Financieras

Sage XRT Operaciones Financieras es una sencilla herramienta de gestión concebida para seguir sus transacciones financieras y evaluar el riesgo financiero de su organización.
Funcionalidades:

• Integración de operaciones comerciales (pedidos, facturas, etc.)
• Integración de operaciones financieras procedentes de otros sistemas
• Gestión de transacciones financieras a corto y medio/largo plazo: Crédito SPOT, compra/venta de certificados de depósito, descuento, pagarés, cartera de valores, etc.
• Gestión de las transacciones de cambio: al contado, a plazo, Swap, opciones simples o con barreras, etc.
• Gestión de las transacciones de tipo de interés: Swap, FRA, etc.
• Operaciones con otras contrapartidas diferentes a los bancos: crédito intra-grupo, compra/venta de divisa intra-grupo, operaciones con corredores
• Diarios de cuadros de vencimientos que responden a cada tipo de transacción
• Cálculo y valoración del rendimiento con inclusión de los resultados reales y previsionales (plusvalía latente, resultado sobre las operaciones de cambio activas, market to market, intereses corridos, etc.)

Cobros y pagos

Sage XRT Cobros y Pagos permite gestionar las órdenes de pago y cobro de forma eficaz dentro de un entorno totalmente seguro. Cuenta con las siguientes funcionalidades:

• Biblioteca compuesta de formatos locales e internacionales (EDIFCAT, SWIFT, AFB, AEB, PS2, CLIEOP3, WIRE, CBI…)
• Creación de transacciones por entrada directa o por integración de archivos
• Gestión de los pagos: transferencias domésticas, internacionales, comerciales, traspasos
• Gestión de los cobros: efectos, recibos y anticipos de crédito
• Gestión de transferencias por lotes con creación de transferencias en lista por grupos de terceros
• Visualización de los datos principales por transacción: número de transacción, estado, fecha, importe, divisa, etc.
• Análisis definido en función de las partes (entidades, clientes, proveedores…), de las características (intervalos de fechas y de importes…), de las transacciones, etc.
• Diarios de cuadros de vencimientos que responden a cada tipo de transacción