Principales funcionalidades de Sage XRT Treasury software de tesorería modular

Una de las grandes ventajas de la solución de tesorería Sage XRT Treasury es que puede adquirir los módulos que su empresa necesita en ese momento, e ir ampliando conforme surjan nuevas necesidades.

Principales funcionalidades de Sage XRT Treasury software de tesorería modular

Una de las grandes ventajas de la solución de tesorería Sage XRT Treasury es que puede adquirir los módulos que su empresa necesita en ese momento, e ir ampliando conforme surjan nuevas necesidades.

Gestión de tesorería

Gestione de manera global la tesorería de su empresa pudiendo prever y controlar su liquidez a corto, medio y largo plazo con Sage XRT Treasury.

Este software de tesorería avanzada le permite tener el control, gestionar y tomar decisiones en tiempo real. El módulo de Gestión de Tesorería de Sage XRT cuenta con las siguientes funcionalidades:

  • Posición de Tesorería.
  • Previsión de Tesorería a corto y medio plazo.
  • Toma de decisiones de equilibrado
  • Financiaciones e inversiones a corto plazo.
  • Gestión de previsiones de tesorería, condiciones bancarias e intereses.
  • Cuadro de Mando operativo.
  • Análisis de extractos bancarios.
Para grupos de empresas permite tener un control de posiciones y saldos intragrupo, gestión automática de barridos, centralización y equilibrados de saldos, además de préstamos intercompañías.

Comunicación bancaria

La comunicación bancaria de Sage XRT Treasury es la solución automatizada que permite el intercambio de ficheros con sus bancos.

Obtenga comunicación bidireccional segura, multi-formato, multi-país y multi-canal entre los bancos y su empresa.

  • Inicio automático del intercambio de datos del banco con la empresa y de la empresa con el banco.
  • Gestión multi-formato y multi-banco
  • Conectividad Editran, EBICS, SFTP, Swift…
  • Histórico de transferencias
  • Firma Electrónica, con el envío automático de los archivos firmados electrónicamente.
  • Recuperación directa desde cualquier sistema de información (pagos, conciliación, ERP, programa de contabilidad, etc.).
  • Encriptación de los archivos salvaguardados sea cual sea su protocolo de transmisión.

Operaciones financieras

Sage XRT Treasury Operaciones Financieras, es un sencillo módulo de gestión concebido para seguir sus transacciones financieras y evaluar el riesgo financiero de su organización.

Gestione sus finanzas con previsiones de tesorería a medio/largo plazo e informes personalizados.

Funcionalidades:

  • Integración de operaciones financieras procedentes de otros sistemas.
  • Gestión de transacciones financieras a corto y medio/largo plazo: Descuento, Factoring, Confirming, préstamos, líneas de crédito, avales, leasing, Crédito SPOT, compra/venta de certificados de depósito, pagarés de empresa, cartera de valores, etc.
  • Gestión de las transacciones de cobertura de operaciones en divisa: contado, a plazo, seguros de cambio, forward, Swap etc.
  • Gestión intercompañía de las operaciones financieras
  • Operaciones con otras contrapartidas diferentes a los bancos: crédito intragrupo, compra/venta de divisa intragrupo y operaciones con terceros.
  • Informes, indicadores y análisis de las operaciones financieras.

Solicite una demo del Software de tesorería Sage XRT

Conciliación contable

El módulo de conciliación bancaria de Sage XRT Treasury permite optimizar el tiempo dedicado a los tratamientos, gracias a las funciones avanzadas de automatización de las tareas y las herramientas de seguimiento.
  • Sistema multidivisa, multi-banco, multi-entidad y multi-cuenta.
  • Reglas y criterios de conciliación que permiten conciliar partidas de 1 contra 1, 1 contra n, o varios apuntes contables con varios apuntes contables.
  • Reglas de creación de los movimientos de ajuste.
  • Asistentes para la creación de las estructuras contables y la parametrización de las tareas de importación-exportación.
  • Dispone de 14 criterios de conciliación por banco y naturaleza de operación.
  • Integración manual, o automática, de los extractos de cuenta utilizando el módulo de comunicación.
  • Verificación de los saldos bancarios y contables de las fechas contables.
  • Históricos de conciliación e informes detallados de conciliación por empresa, por cuenta…
Para grupos de empresas permite tener un control de posiciones y saldos intragrupo, gestión automática de barridos, centralización y equilibrados de saldos, además de préstamos intercompañías.

Presupuesto de tesorería

Planificación de la liquidez a medio y largo plazo.

La optimización de la cadena de valor financiera depende de la capacidad del responsable financiero para anticipar y gestionar los presupuestos. Gracias al módulo de Presupuesto de Sage XRT Treasury, podrá obtener su presupuesto anual de tesorería y controlar las desviaciones del presupuesto con la realidad.

Las principales funcionalidades del módulo de Presupuestos de Sage XRT son:

  • Obtención del presupuesto de tesorería a partir del presupuesto económico y carga directa del presupuesto de tesorería.
  • Aplicación de las reglas de paso para determinar la fecha de cobro/pago y de las reglas de cálculo y liquidación del IVA.
  • El presupuesto de tesorería se puede visualizar de forma independiente o debajo del presupuesto económico para verificar la correcta aplicación de las reglas de paso.
  • Diseño de presupuestos (partidas, subtotales, periodo – semanas, meses…).
  • Envío de previsiones a tesorería (personal, impuestos, etc.).
  • Distintos niveles de presupuesto: Inicial, revisado, realizado. Histórico de revisiones/versiones.
  • Actualización automática con datos de tesorería (Previsiones y/o reales).
  • Seguimiento y control del presupuesto de tesorería y de las desviaciones presupuestarias para garantizar el cumplimiento de la planificación financiera.

Contabilización automática

Contabilización automática del extracto de cuentas, generando automáticamente los apuntes contables con información obtenida de diferentes fuentes.
  • Múltiples estructuras de ficheros de Importación (N43, MT940, Tesorería, Cobros domiciliados, Impagados, etc.)
  • Definición de esquemas de asientos personalizados.
  • Aplicación de filtros de importación/exportación.
  • Escaneo de la información.
  • Asignación automática del estado del asiento (completo, incompleto, listo para exportar, etc.).
  • Complemento de la información antes de enviar a Contabilidad.
  • Gestión multi-divisas (divisa documento, divisa de la cuenta, divisa de la empresa).
  • Recuperación automática de la información proporcionada por el banco, facilitando la posterior Conciliación Bancaria.
  • Posibilidad de exportar distintos formatos de ficheros.
  • Integración con cualquier ERP.

Gestión intercompañía

Automatización de la operativa intercompañía considerando toto tipo de operaciones: préstamos interco, barridos y cash pooling bancarios, traspasos entre cuentas, etc.

Análisis y reporting de tesorería

Tome decisiones de forma ágil y fiable mediante indicadores, KPIs y cuadros de mando de tesorería con Sage Enterprise Intelligence la solución de Business Intelligence totalmente integrada con Sage XRT Treasury.

Una solución accesible vía web, móvil y Excel, con la que crear informes estándar y fácilmente personalizables.

Online Banking

Solución complementaria Sage XRT Treasury

Sage Online Banking está destinado a empresas con necesidades sencillas cuando se trata de gestionar los extractos bancarios. Ofrece una solución en la nube totalmente basada en web, segura y privada. Además de
acceso web y móvil, para Sage Online Banking, también hay una aplicación móvil segura (Android/iOS) disponible.

Sage XRT Business Exchange

Solución complementaria Sage XRT Treasury
que automatiza las comunicaciones entre empresas y bancos y la gestión de pagos y cobros.

Solución de conectividad con bancos que te permitirá automatizar la recepción de tus extractos bancarios y la aprobación, firma y transmisión de pagos y cobros a los bancos de forma totalmente segura y desde un único canal.

Independientemente de que se implemente en arquitecturas centralizadas o descentralizadas, Sage Business Exchange satisface las normas de gestión
locales, proporciona una trazabilidad óptima y ofrece una visión completa de la situación financiera de la organización.

Swift L2BA

Solución complementaria Sage XRT Treasury

Swift L2BA es la solución que permite combinar Sage XRT Treasury con la conectividad de Swift, facilitando así la conectividad con entidades financieras en todo el mundo con la máxima fiabilidad y
Seguridad.

Es un servicio especialmente adecuado para empresas que operan con múltiples bancos en diferentes países.

Además, Swift L2BA cuenta con gran flexibilidad en la integración con ERPs y modelos de despliegue: Modelo 100% Cloud y modelo mixto.

La forma más segura y eficiente de administrar su tesorería

Alrededor de 1.000 organizaciones confían en Sage XRT Treasury para gestionar su tesorería. Descárguese nuestra ficha de producto y profundice en los detalles técnicos de
la solución.

Integración con sistemas de gestión

Compatibilidad con cualquier solución de gestión empresarial (ERP) para incorporar tus previsiones de tesorería, cartera de vencimientos y compromisos de pago.

Disponemos de conectores y Kits de Integración con los principales ERPs del mercado (SAP, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, Sage X3, Sage 200, etc… ) que facilitan la integración de tus sistemas de gestión con Sage XRT, evitando la doble entrada de datos, obteniendo mayor seguridad y fiabilidad en los mismos y ahorros de tiempo.

Control y prevención del fraude

Cumplimiento normativo, seguridad y prevención del fraude.

Sage XRT te proporciona todos los elementos de seguridad y control necesarios para garantizar el cumplimiento de tus políticas de seguridad, minimizar riesgos y prevenir y detectar intentos de fraude, tanto internos como externos.

La plataforma XRT pone a tu disposición los mecanismos tecnológicos y operativos necesarios para minimizar la vulnerabilidad de tu tesorería.

Elementos como cumplimiento de PSD2, integración con sistemas corporativos de gestión de usuarios, doble factor de autenticación, contraseñas de usuario robustas, workflow, registros de auditoria y trazabilidad te proporcionarán la tranquilidad necesaria.

Solicite una demo del Software de tesorería Sage XRT